元大台灣卓越50 ETF(代號:0050) _ 基本介紹

本篇介紹0050 ETF 的組成原理、指數編製方法、最新組成成分股內容,內扣費用、每年度報酬率以及累積報酬率。

這中間可以看出幾點
1.  元大台灣卓越50ETF,組成成分股,台積電就占了34.37 % ,鴻海占了5.36%,台塑也占了3.27%,也就是說投資100元在0050 ETF,其中34.37元買了台積電,5.36 元買了鴻海,3.27元買了台塑,台灣前三大市值公司就占了整體ETF 43 % ,尤其台積電更占了0050重要地位。
2. 長期投資報酬率,五年累積報酬54.58% ,十年累積報酬195.71%,過去台股簡單持有,就有195.71% 報酬率,這當然是因為剛好在2008 年金融風暴後,股市反彈的結果。
3. 過去十年中,有其中三年是股市負報酬,100-15.79% 104-6.08%107-4.89%,雖有負報酬,但是負報酬後隔年股市通常反彈。
4.0050 ETF 不管是用來長期持有,或是利用技術分析進行短期操作,都是一檔不錯的標的,資本利得導致長期股價上漲 加上每年配息穩定。

成立:
2003 6 25日。,

追蹤:
台灣證劵交易所與FTSE 所合編制的台灣50 指數。

成分股組成方式:
臺灣50指數選取臺灣上市公司中,市值(公眾流通量調整前)最大的前50家公司作為成分股,成分股數目固定為50支,並以次5 支市值最大的非成分股作為候補名單。

指數編製方式:





n: 成份股的數目,對於「臺灣 50 指數」而言,此數目為 50

p:
成份股最新的成交價格。

s:
成份股的發行股數。

f:
成份股的公眾流通量 (Free Float) 係數,基本原理是發行股數扣除長期性、策略性的持股,以反映該股票市場上實際可流通的股數。

d:
除數。當流通在外股數發生變動,如股票分割、增資、減資、除權,使得股價必須隨之調整時,除數會隨之調整,以維持指數的連續性。
「臺灣 50 指數」以 2002.4.30 為基期,基期指數設定為 5000 點。


持份股篩選

臺灣50 指數於每年三、六、九、十二月第一個星期五定期進行季度審核,並分別以生效日四週前的週一收盤資料為審核依據;其中,三月份之季度審核亦同時進行流動性標準檢驗。成分股定期審核之變動,於審核會議當月第三個星期五後的下一個交易日執行。
審核時,若有非現有成分股公司市值排名上升第40名以上時,即可納入作為成分股;而若有現有成分股之市值排名下降至第61名以下,或七月份季度度審核前12 個月期間中,超過4 個月之每月週轉率低於1%者,將予以刪除。


內扣總開銷比(Expense Ratio







(資料來源:台灣卓越50-公開說明書)

股票成分組成

證券代碼
證券名稱
持股權重(%)
股數
2330
台積電
34.37
89,342,116
2317
鴻海
5.36
44,399,157
1301
台塑
3.27
18,117,437
2454
聯發科
2.78
5,474,341
1303
南亞
2.69
21,007,262
2412
中華電
2.6
14,150,731
1216
統一
2.37
17,836,598
3008
大立光
2.35
380,916
2891
中信金
2.31
67,503,264
1326
台化
2.24
12,737,942
2886
兆豐金
2.05
40,503,231
2882
國泰金
1.95
29,329,985
2881
富邦金
1.93
27,331,577
2308
台達電
1.87
8,037,860
2002
中鋼
1.83
45,996,151
2884
玉山金
1.71
38,229,412
2892
第一金
1.34
36,182,202
3711
日月光投控
1.23
12,550,670
2885
元大金
1.21
41,656,634
1101
台泥
1.18
16,778,805
3045
台灣大
1.14
5,927,761
5880
合庫金
1.13
33,690,128
2880
華南金
1.09
31,981,386
5876
上海商銀
1.06
11,156,372
2912
統一超
1.03
2,088,252
2207
和泰車
0.98
1,187,088
6505
台塑化
0.96
5,077,958
2382
廣達
0.95
9,898,888
2357
華碩
0.93
2,624,190
2303
聯電
0.91
43,358,158
2474
可成
0.86
2,746,254
2887
台新金
0.85
36,818,591
5871
中租-KY
0.84
4,391,568
2883
開發金
0.79
51,691,741
1402
遠東新
0.78
14,597,234
2890
永豐金
0.78
39,023,301
4904
遠傳
0.76
5,943,991
2801
彰銀
0.74
22,784,688
1102
亞泥
0.64
8,630,159
2327
國巨
0.63
1,468,248
4938
和碩
0.63
7,454,863
2395
研華
0.6
1,381,665
2301
光寶科
0.58
7,912,777
9904
寶成
0.58
9,873,791
2633
台灣高鐵
0.55
7,752,959
2409
友達
0.5
32,744,079
2105
正新
0.45
6,821,569
3481
群創
0.39
32,025,684
2823
中壽
0.38
9,656,104
2408
南亞科
0.31
3,047,666
 (資料來源:台灣卓越50-公開說明書)



歷年單年度績效

(資料來源:台灣卓越50-公開說明書)



累積報酬績效
(資料來源:台灣卓越50-公開說明書)

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