這中間可以看出幾點
1. 元大台灣卓越50ETF,組成成分股,台積電就占了34.37 % ,鴻海占了5.36%,台塑也占了3.27%,也就是說投資100元在0050 ETF,其中34.37元買了台積電,5.36 元買了鴻海,3.27元買了台塑,台灣前三大市值公司就占了整體ETF 43 % ,尤其台積電更占了0050重要地位。
2. 長期投資報酬率,五年累積報酬54.58% ,十年累積報酬195.71%,過去台股簡單持有,就有195.71% 報酬率,這當然是因為剛好在2008 年金融風暴後,股市反彈的結果。
3. 過去十年中,有其中三年是股市負報酬,100年-15.79% ,104年-6.08%,107年-4.89%,雖有負報酬,但是負報酬後隔年股市通常反彈。
4.0050 ETF 不管是用來長期持有,或是利用技術分析進行短期操作,都是一檔不錯的標的,資本利得導致長期股價上漲 加上每年配息穩定。
成立:
於2003 年 6月 25日。,
追蹤:
台灣證劵交易所與FTSE 所合編制的台灣50 指數。
成分股組成方式:
臺灣50指數選取臺灣上市公司中,市值(公眾流通量調整前)最大的前50家公司作為成分股,成分股數目固定為50支,並以次5 支市值最大的非成分股作為候補名單。
指數編製方式:
n: 成份股的數目,對於「臺灣 50 指數」而言,此數目為 50。
p: 成份股最新的成交價格。
s: 成份股的發行股數。
f: 成份股的公眾流通量 (Free Float) 係數,基本原理是發行股數扣除長期性、策略性的持股,以反映該股票市場上實際可流通的股數。
d: 除數。當流通在外股數發生變動,如股票分割、增資、減資、除權,使得股價必須隨之調整時,除數會隨之調整,以維持指數的連續性。
「臺灣 50 指數」以 2002.4.30 為基期,基期指數設定為 5000 點。
持份股篩選
臺灣50 指數於每年三、六、九、十二月第一個星期五定期進行季度審核,並分別以生效日四週前的週一收盤資料為審核依據;其中,三月份之季度審核亦同時進行流動性標準檢驗。成分股定期審核之變動,於審核會議當月第三個星期五後的下一個交易日執行。
審核時,若有非現有成分股公司市值排名上升第40名以上時,即可納入作為成分股;而若有現有成分股之市值排名下降至第61名以下,或七月份季度度審核前12 個月期間中,超過4 個月之每月週轉率低於1%者,將予以刪除。
內扣總開銷比(Expense Ratio)
(資料來源:台灣卓越50-公開說明書)
股票成分組成
證券代碼
|
證券名稱
|
持股權重(%)
|
股數
|
2330
|
台積電
|
34.37
|
89,342,116
|
2317
|
鴻海
|
5.36
|
44,399,157
|
1301
|
台塑
|
3.27
|
18,117,437
|
2454
|
聯發科
|
2.78
|
5,474,341
|
1303
|
南亞
|
2.69
|
21,007,262
|
2412
|
中華電
|
2.6
|
14,150,731
|
1216
|
統一
|
2.37
|
17,836,598
|
3008
|
大立光
|
2.35
|
380,916
|
2891
|
中信金
|
2.31
|
67,503,264
|
1326
|
台化
|
2.24
|
12,737,942
|
2886
|
兆豐金
|
2.05
|
40,503,231
|
2882
|
國泰金
|
1.95
|
29,329,985
|
2881
|
富邦金
|
1.93
|
27,331,577
|
2308
|
台達電
|
1.87
|
8,037,860
|
2002
|
中鋼
|
1.83
|
45,996,151
|
2884
|
玉山金
|
1.71
|
38,229,412
|
2892
|
第一金
|
1.34
|
36,182,202
|
3711
|
日月光投控
|
1.23
|
12,550,670
|
2885
|
元大金
|
1.21
|
41,656,634
|
1101
|
台泥
|
1.18
|
16,778,805
|
3045
|
台灣大
|
1.14
|
5,927,761
|
5880
|
合庫金
|
1.13
|
33,690,128
|
2880
|
華南金
|
1.09
|
31,981,386
|
5876
|
上海商銀
|
1.06
|
11,156,372
|
2912
|
統一超
|
1.03
|
2,088,252
|
2207
|
和泰車
|
0.98
|
1,187,088
|
6505
|
台塑化
|
0.96
|
5,077,958
|
2382
|
廣達
|
0.95
|
9,898,888
|
2357
|
華碩
|
0.93
|
2,624,190
|
2303
|
聯電
|
0.91
|
43,358,158
|
2474
|
可成
|
0.86
|
2,746,254
|
2887
|
台新金
|
0.85
|
36,818,591
|
5871
|
中租-KY
|
0.84
|
4,391,568
|
2883
|
開發金
|
0.79
|
51,691,741
|
1402
|
遠東新
|
0.78
|
14,597,234
|
2890
|
永豐金
|
0.78
|
39,023,301
|
4904
|
遠傳
|
0.76
|
5,943,991
|
2801
|
彰銀
|
0.74
|
22,784,688
|
1102
|
亞泥
|
0.64
|
8,630,159
|
2327
|
國巨
|
0.63
|
1,468,248
|
4938
|
和碩
|
0.63
|
7,454,863
|
2395
|
研華
|
0.6
|
1,381,665
|
2301
|
光寶科
|
0.58
|
7,912,777
|
9904
|
寶成
|
0.58
|
9,873,791
|
2633
|
台灣高鐵
|
0.55
|
7,752,959
|
2409
|
友達
|
0.5
|
32,744,079
|
2105
|
正新
|
0.45
|
6,821,569
|
3481
|
群創
|
0.39
|
32,025,684
|
2823
|
中壽
|
0.38
|
9,656,104
|
2408
|
南亞科
|
0.31
|
3,047,666
|
歷年單年度績效
(資料來源:台灣卓越50-公開說明書)
累積報酬績效
(資料來源:台灣卓越50-公開說明書)




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